梧州市供销合作社联合社2020年部门决算

目  录

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市供销合作社联合社 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市供销合作社联合社 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区和梧州市委、市政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服务全市供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组织团体，并提供相关服务。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。梧州市供销社内设 5 个职能科室：办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基层管理科、监事会办公室（审计科）。

三、编制现状、人员构成

梧州市供销合作社联合社属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，参公编制 16 人，后勤控制数 2 人；机关在职人员 13 人，离退休人员 33 人（其中：离休人员 1 名）。

第二部分：梧州市供销合作社联合社 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

   第三部分：梧州市供销合作社联合社 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2020 年度总收入 434.08 万元，其中本年收入 412.77 万元, 较 2019 年度决算数增加 17.83 万元，增长 4.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 412.69 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 17.78 万元，增长 4.5%，主要原因一是增加参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会项目工作经费，二是增加退休人员死亡抚恤金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比无增减变动。

3.上级补助收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减变动。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减变动。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减变动。

6.其他收入 0.08 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 0.05 万元，增长 166.7%，主要原因是增加利息收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。同比无增减变动。

8.上年结转和结余 21.31 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数增加 17.83 万元，增长 512.4%，主要原因一是 2019 年度预算执行中因单位人员变动导致社会保障支出项目结余，二是参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会项目结余。

（二）本部门 2020 年度总支出 434.08 万元，其中本年支出 406.39 万元, 较 2019 年度决算数增加 31.95 万元，增长 8.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元。较 2019 年度决算数减少 19.15 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年该项类没有发生支出。

2．社会保障和就业支出（类）22.52 万元：主要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。较 2019 年度决算数减少 1.42 万元，下降 5.9%，主要原因是2020 年人员变动减少按规定缴交的养老保险费用。

3.卫生健康支出（类）12.65 万元：主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险金。较 2019 年度决算数增加 0.63万元，增长 5.2%，主要原因是 2020 年人员变动增加按规定缴交的医疗保险费费用。

4.农林水支出（类）1.8 万元：主要用于本部门按有关规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费。较 2019 年度决算数增加 0.61 万元，增长 51.3%，主要原因是 2019 年留存结余在本年度支出。

5. 商业服务业等支出（类）350.79 万元：主要用于本部门按国家规定发放的在职人员及后勤人员管理方面的支出，公用经费和对供销社事业发展、参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会项目工作经费等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 52.18 万元，增长 17.5%，主要原因一是增加死亡抚恤金；二是增加参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18 届广西名特优农产品（广州）交易会项目工作经费。

6．住房保障支出（类）18.62 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2019 年度决算数减少 0.91 万元，下降 4.7%，主要原因是在职人员变动减少按规定缴纳的住房公积金减少。

7.年末结转和结余（类）27.69 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数增加 3.71 万元，增长 15.5%，主要原因一是 2019年度预算执行中因单位人员变动导致社会保障支出项目结余，二是参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18 届广西名特优农产品（广州）交易会项目结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 406.39 万元，较 2019 年度决算数增加 31.95 万元，增长 8.5%。其中：基本支出 365.31 万元，项目支出 41.08万元。

梧州市供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.07 万元，支出决算为 406.39 万元，完成年初预算的 158.7%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 24.75 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 91%，主要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支。决算数小于预算数主要原因是在职人员变动按规定缴交的养老保险费用减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.52 万元，较2020 年年初预算数减少 2.23 万元，决算数小于预算数主要是减少人员变动按规定缴交的养老保险费用减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%，主要用于根据医疗保险政策规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出。

行政单位医疗（项）支出 12.65 万元，较 2020 年年初预算数持平。

（三）农林水支出（类）农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，无法与年初预算进行对比，主要用于本部门按有关规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费，决算数大于预算数主要原因是在 2020 年执行中追加了驻村第一书记（扶贫）专项经费支出。

一般行政管理事务支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数主要原因是在 2020 年执行中追加了驻村第一书记（扶贫）专项经费支出。

（四）商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）年初预算为 200.11 万元，支出决算为 350.79 万元，完成年初预算的 175.3%，主要用于保障市供销社机关正常运转发生的基本支出包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、维修（护）费等日常公用经费支出。决算数大于预算数主要是 2020 年度执行中财政追加基本工作经费、编外人员工作经费、死亡抚恤金、参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会项目工作经费。

1.行政运行 340.86 万元，较 2020 年年初预算数增加140.75 万元, 决算数大于预算数主要是 2020 年度执行中财政追加基本工作经费、死亡抚恤金、增加参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会项目工作经费。

2.一般行政管理事务支出 9.93 万元，主要用于编外人员工资、社保等支出。较 2020 年年初预算数增 9.93 万元，决算数大于预算数 2020 年度执行中财政追加编外人员工作经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为 18.56 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的100.3%，主要用于按国家统一标准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。决算数大于预算数主要是人员调动按规定缴纳的住房公积金增加。

住房公积金（项）支出决算为 18.62 万元，较 2020 年年初预算数增加 0.06 万元，决算数大于预算数主要是人员变动按规定缴纳的住房公积金增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出365.31万元，比上年增加 56.71 万元，增长 18.4%，主要原因一是由于人员变动，年中追加工资、津补贴、办公经费、社会保障缴费；二是年中追加死亡抚恤金等原因造成。

其中：人员经费 340.92 万元，主要包括：基本工资 63.45万元、津贴补贴 52.07 万元、奖金 51.56 万元、伙食补助费4.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.53 万元、职工基本医疗保险缴费 12.65 万元、其他社保保险缴费 2 万元、住房公积金 18.62 万元、离休费 13.38 万元、抚恤金 95.13万元、其他对个人和家庭的补助 4.83 万元；公用经费 24.39万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.06 万元、电费1.64 万元、邮电费 3.44 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费2.15 万元、其他交通费用 14.82 万元、其他商品和服务支出1.22 万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出227.58万元，完成年初预算的116%。主要是人员工资、津补贴上升，各项社会保障缴费基数增加造成缴费增加等原因造成。

（二）商品和服务支出 24.39 万元，完成年初预算的71.8%。主要是人员物业补助、离退休经费本年不在本科目核算开支。

（三）对个人和家庭的补助 113.34 万元，完成年初预算的 903.1%。主要原因一是死亡抚恤金增加。二是人员物业补助、离退休经费在此科目核算。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本部门 2020 年度无政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.86 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 0.86 万元，比预算减少 0.14 万元，低于预算原因是减少公务接待开支。比去年增加 0.27 万元，增长45.8%，增加原因主要是参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会增加公务接待。其中，因公出国支出决算比预算增加 0 万元，与去年同期持平，支出为 0 万元；公务用车购置支出决算比预算增加 0 万元，与去年同期持平；公务用车运行维护费支出决算比预算增加 0 万元，与去年同期持平；公务接待费支出决算比预算减少 0.14 万元，低于预算原因是减少公务接待开支，比去年增加 0.27 万元，增长 45.8%，增加原因主要是参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会增加公务接待。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有使用财政拨款安排梧市供销合作社联合社出国团组，没有参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，没有购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年，梧市供销合作社联合社开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.86 万元,国内公务接待批次 6次，人次 67 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于接待自治区联社调研人员 5 次，参加 2020 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第 18 届广西名特优农产品（广州）交易会公务接待 1 次，每次接待市联社都严格执行《梧州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 24.39 万元，比年初预算数减少 9.58 万元，下降 3.3%。主要原因是人员物业补助、离退休经费本年不在本科目核算。比 2019 年减少 16.9万元，下降 40.9 %。主要原因一是人员物业补助、离退休经费本年不在本科目核算，二是办公经费预算减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 38.98 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备 34.33万元，（3）专用设备 0 万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案 0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物 4.65 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 41.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.本部门未开展部门决算绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梧州市供销合作社联合社2020年度部门决算公开表.pdf