梧州市供销合作社联合社2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：  梧州市供销合作社联合社概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市供销合作社联合社部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市供销合作社联合社2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区和梧州市委、市政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服务全市供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组织团体，并提供相关服务。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属二层机构。梧州市供销社内设5个职能科室，分别是：办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基层管理科、监事会办公室（审计科）。

三、人员构成情况

梧州市供销合作社联合社参公事业编制总数16名，机关后勤服务聘用人员控制数2名。其中：在编在职人员13人，离退休人33人（其中：离休人员1名），机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员2人。经费管理方式为财政全额拨款。

第二部分：梧州市供销合作社联合社2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算2903142.01元，同比增加342474.01 元，增长13.37%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员工资标准，工资福利预算增加；二是编外人员支出从2021年起列入部门预算安排；三是根据工作需要增加两个项目，专项公用经费预算有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算2903142.01元，同比增加342474.01 元,增长13.37%。其中：

（一）一般公共预算拨款2903142.01元，占收入总预算的100%，同比增加342474.01元，增长13.37%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算2903142.01元，其中，基本支出预算2525642.01元，占支出总预算的87%，同比增加97974.01元，增长4.04 %；项目支出预算377500元，占支出总预算的13%，同比增加244500元，增长183.83%；

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目262282.4元，占支出总预算9.03%，同比增加14820.4元，增长5.99%。

（二）卫生健康支出类科目133641.94元，占支出总预算4.6%，同比增加7137.94元，增长5.64%。

（三）商业服务业等支出类科目2310505.87元，占支出总预算79.59%，同比增加309399.87元，增长15.46%。

（四）住房保障支出类科目196711.8元，占支出总预算6.78%，同比增加11115.8元，增长5.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2903142.01元。收入包括：一般公共预算拨款2903142.01元；支出包括：社会保障和就业支出262282.4元、卫生健康支出133641.94元、商业服务业等支出2310505.87元、住房保障支出196711.8元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2903142.01元，其中：基本支出2525642.01元，项目支出377500元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

1.行政运行2310505.87元，其中：基本支出1933005.87元，项目支出377500元。主要用于：一是单位人员的基本工资和津补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等日常公用经费支出；二是一般通用项目的编外人员支出、日常运转经费、2021年“广西馆”工作经费支出、综合改革业务培训班支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出262282.4元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位部分养老保险。

3.行政单位医疗支出133641.94元，主要用于支付单位在职职工的单位部分医疗保险。

4.住房公积金支出196711.8元，主要用于支付单位在职职工的单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2525642.01元，占一般公共预算支出的87%，同比增加97974.01元，增长4.04 %。其中：

工资福利支出预算1988752.01元，占基本支出预算78.74%，同比增加26218.01元，增长1.34%。

商品和服务支出预算338590元，占基本支出预算13.41%，同比减少1060元，下降0.31%。

对个人和家庭补助支出预算198300元，占基本支出预算7.85%，同比增加72816元，增长58.03%。

2.项目支出377500元，占一般公共预算支出的13%，同比增加244500元 ，增长183.83%。其中：

工资福利支出预算100549.92元，占项目支出预算26.64%，同比增加100549.92元，增长100%。

商品和服务支出预算270950.08元，占项目支出预算71.77%，同比增加137950.08元，增长103.72%。

资本性支出预算6000元，占项目支出预算1.59%，同比增加6000元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2525642.01元，其中：

人员经费2187302.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他商品和服务支出。

公用经费338340元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算8000元，同比减少1000元，下降11.11%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算8000元，同比减少1000元，下降11.11%，主要原因是根据工作需要接待业务减少，公务接待费预算减少。

3.公务用车费预算0元，同比无增减变化 。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8000元，同比减少1000元，下降11.11%。主要原因是根据工作需要接待业务减少，公务接待费预算减少。其中：本级经费拨款预算8000元，同比减少1000元，下降11.11%，具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算8000元，同比减少1000元，下降11.11%。其中：本级经费拨款预算8000元，同比减少1000元，下降11.11%。主要原因是根据工作需要接待业务减少，公务接待费预算减少。

3.公务用车费预算0元，同比无增减变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市供销合作社联合社本级单位只有1个参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

行政运行经费总预算安排615540.08元，同比增加142890.08元，增长30.23%，主要原因是增加项目经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算20000元，同比增加20000元，增长100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款20000元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购20000元，其中：货物类采购20000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计389827 元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备 343286 元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等46541 元。

（四）预算绩效说明。

2021年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含基本支出）10个，项目涉及金额2903142.01元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：机关本级10个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目1985782.01元、 离退休人员经费项目201520元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目114737.22元、定额商品和服务支出中工会经费项目22862.78元、机关事业单位伙食补助项目52000元、公务交通补贴项目148740元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目102000元、专项公用经费（日常运转）-日常运转项目150500元、专项公用经费（其他）-2021年“广西馆”工作经费项目120000元、专项公用经费（其他）-综合改革业务培训班项目5000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。