梧州市供销合作社联合社2019年部门决算

第三部分：梧州市供销合作社联合社

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入398.42万元，其中本年收入394.94万元, 较2018年度决算数减少10.84万元，下降2.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入394.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少14.24万元，下降3.48%，主要原因是:一是在职人员比去年减少、人员工资福利支出减少，二是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比无增减变动。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。同比无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减变动。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是今年增加了利息收入的核算。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减变动。

8.上年结转和结余3.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加3.37万元，增长3063.64%，主要原因是2018年决算结余资金大于2017年结余资金。

（二）本部门2019年度总支出398.42万元，其中本年支出374.44万元, 较2018年度决算数减少10.84万元，下降2.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）19.15万元：主要用于防洪物资、死亡抚恤金。较2018年度决算数增加19.15万元，增长100%。主要原因是2019年度执行中财政追加防洪物资资金、抚恤金。

2.社会保障和就业支出（类）23.94万元：主要用于梧州市供销社本级根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出，比上年减少8.29万元，下降25.72%，主要原因是2019年人员调动、退休减少按规定缴交的养老保险费用。

3.卫生健康支出（类）12.02万元：主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险金。比上年减少0.57万元，下降4.53%，主要原因是2019年人员调动、退休减少按规定缴交的医疗保险费用。

4.农林水支出（类）1.19万元：主要用于本部门按有关规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费，比上年减少0.31万元，下降20.67%，主要原因是驻村第一书记安排培训费在本年度执行中没有发生，留存结余。

5.商业服务业等支出（类）298.61万元：主要用于本部门按国家规定发放的在职人员及后勤人员管理方面的支出，公用经费和对供销社事业发展、供销社综合改革等方面的支出。比上年减少40.9万元，下降12.05%，主要原因一是项目资金减少，二是在职职工比去年减少工资福利费用减少。

6.住房保障支出（类）19.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.05万元，增长0.26%，主要原因是人员工资增加按规定缴纳的住房公积金提高。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平，同比无变化。

8.年末结转和结余23.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加20.03万元，增长507.09%，主要原因是在职人员调出、退休社保费用支出减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市供销合作社联合社2019 年度一般公共预算财政拨款支出374.44万元，较2018年度决算数减少30.87万元，下降7.62%。其中：基本支出308.6万元，项目支出65.84万元。

梧州市供销合作社联合社2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.71万元，支出决算为374.44万元，完成年初预算的117.11%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为19.15万元。决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政追加防洪物资资金、抚恤金。主要用于防洪物资、死亡抚恤金。

1．行政运行18.45万元，主要用于死亡抚恤金。较2019年年初预算数增加18.45万元, 决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政追加死亡抚恤金。

2.一般行政管理事务0.7万元，主要用于防洪物资。较2019年年初预算数增0.7万元，决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政追加防洪物资经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为35.79万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的66.89%。决算数小于预算数主要原因是在职人员调出及退休按规定缴交的养老保险费用减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.94万元，较2019年年初预算数减少11.86万元，主要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。决算数小于预算数主要原因是人员调动、退休按规定缴交的养老保险费用减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为13.87万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数主要原因是人员调动、退休按规定缴交的医疗保险费用减少。

行政单位医疗（项）支出12.02万元，较2019年年初预算数减少1.85万元，主要用于根据规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出,决算数小于预算数主要原因是人员调动、退休按规定缴交的医疗保险费用减少。

（四）农林水支出（类）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是在2019年执行中追加了驻村第一书记（扶贫）专项经费支出。

一般行政管理事务支出决算为1.19万元，主要用于本部门按有关规定支出驻村第一书记（扶贫）方面的办公经费、培训、其他商品和服务支出等。决算数大于预算数主要原因是执行中追加驻村第一书记工作经费。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）年初预算为248.57万元，支出决算为298.61万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政追加基本经费、自治区项目资金。

1.行政运行268.61万元，主要用于保障市供销社机关正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。较2019年年初预算数增加20.04万元,决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政追加基本经费。

2.其他商业流通事务支出30万元，主要用于综合改革项目支出。较2019年年初预算数增30万元，决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政追加专项资金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为21.48万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数主要原因是人员调动、退休按规定缴纳的住房公积金减少。

住房公积金（项）支出决算为19.53万元，较2019年年初预算数减少1.95万元，主要用于按国家统一标准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数主要原因是人员调动、退休按规定缴纳的住房公积金减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出308.60万元，比上年增加2.98万元，增长0.98%，主要是人员工资、津补贴上升，办公经费增加等原因造成。

其中：人员经费267.31万元，主要包括：基本工资66.78万元、津贴补贴43.25万元、奖金54万元、伙食补助费5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.94万元、职工基本医疗保险缴费12.02万元、其他社保保险缴费1.48万元、住房公积金19.53万元、其他工资福利支出4.8万元、离休费12.55万元、抚恤金19.26万元、其他对个人和家庭的补助4.62万元；公用经费41.29万元，主要包括：办公费1.92万元、水费0.06万元、电费1.63万元、邮电费3.65万元、物业管理费10.45万元、会议费2.73万元、专用材料费0.7万元、工会经费2.4万元、其他交通费用15.44万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置1.71万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出230.88万元，完成年初预算的104.26%。主要是人员工资、津补贴上升，办公经费增加等原因造成。

（二）商品和服务支出39.58万元，完成年初预算的93.2%。主要原因一是财政根据年初预算压减了6%的一般性支出，二是人员调动、退休减少车补及物业补助等费用。

（三）对个人和家庭的补助36.43万元，完成年初预算的307.95%。主要原因是执行中追加了抚恤金。

（四）资本性支出1.71万元。完成年初预算的171%，主要原因是增加绝密设备一套，单套价格较高。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市供销合作社联合社2019年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

梧州市供销合作社联合社2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.59万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.59万元，比预算减少0.41万元，比去年减少）0.54万元，下降47.79%，主要原因是公务接待减少。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年同期持平，因与往年一样不作预算安排，支出为0万元；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年同期持平；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年同期持平；公务接待费支出决算比预算减少0.41万元，比去年减少0.54万元，下降47.79%，主要是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排梧市委编办、下属单位出国团组，没有参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，没有购置车辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，市委编办、下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次6次，人次48次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级调研人员6次，每次接待市联社都严格执行《梧州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出41.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，同时跟F03表《机构运行信息表》24行保持一致），比年初预算数减少2.18万元，降低5.01%，主要原因是一是财政根据年初预算压减了6%的一般性支出，二是人员调动、退休减少车补及物业补助等费用。比2018年增加15.32万元，增长58.99%主要原因是2019年执行中增加物业服务补助。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2019年12月31日，资产原值合计37.83万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备33.18万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物4.65万元

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金35.84万元，占一般公共预算项目支出总额的54.43%。我单位2019年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“五好基层社专项工作经费”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，上述项目立项程序较规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，制度执行有效，任务基本完成，质量较高，总体成本控制较好。通过项目的实施，起到较好的支撑和带动作用，社会公众和服务对象满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，五好基层社专项工作经费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：自治区综合改革项目项目实施滞后；下一步改进措施：加强项目前期论证工作，保障项目按计划实施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梧州市供销合作社联合社部门决算公开表.pdf