梧州市供销合作社联合社2018年部门决算公开

目    录

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市供销合作社联合社2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区和梧州市委、市政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服务全市供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组织团体，并提供相关服务。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。梧州市供销社内设5个职能科室：办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基层管理科、监事会办公室（审计科）。

三、编制现状、人员构成情况

梧州市供销合作社联合社属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，参公编制16人，后勤控制数2人；机关在职人员14人，离退休人员36人（其中：离休人员1名）。

四、年度主要工作任务

（一）经济运行稳步增长，改革红利持续释放

2018年，全市供销社系统商品销售总额、商品购进总额、农副产品收购、消费品零售、售给农民的农业生产资料、再生资源回收额、项目投资总额、利润总额等指标均呈“两位数”增长。2018年，全市供销社系统预计实现商品购进总额32.07亿元，同比增长14%；实现销售总额35亿元，同比增长16.12%；实现农副产品购进11.5亿元，同比增长19.9%；实现消费品零售额16.5亿元，同比增长20%；实现售给农民的农业生产资料7.3亿元，同比增长9%；实现再生资源购进1.06亿元，同比增长18%；实现利润总额508万元，同比增长17%。

（二）依据本地农业特点，拓展土地托管服务

全系统开展合作式、订单式、托管式等社会化服务，拓展深化“合作社+农户”模式，根据本地农业种植、养殖特色，建立供销系统坚果、砂糖桔、养猪场等农业生产供应基地，进一步扩大土地托管服务规模。全市供销社系统采取全托管、半托管方式托管土地面积超30000亩，同比增长393%，通过土地托管有效降低生产成本，推动了产业规模化发展。

（三）采取多种合作模式，加快发展农村电子商务

市联社与梧州学院开展产学研合作，借助高校人才优势，组建了电商营运研究团队，到各乡镇供销合作社，开展电商经营研发合作谋划。我市各级供销社依托综合服务站(社)以及领办创办的农民专业合作社，开展农村电子商务，推动农产品网上销售。各县（市）供销社社有企业与当地电商企业开展合作，共同发展农村电子商务。今年预计实现电子商务销售额8000多万元，同比增长48.5倍。

（四）加快推进基层社改造，建设为农综合服务新平台

通过大力推进基层社改造，全市供销社系统31个乡镇初步形成基层社、乡镇综合服务站、农合联“三位一体”融合发展新格局，进一步提升发展活力和为农服务水平。2018年全市供销社新发展农民专业合作社32个，组建县级“农合联”4个, 组建乡镇级农民专业合作社联合社12个。目前全市供销社已发展农民专业合作社131个，组建县级“农合联”4个，组建乡镇“农合联”35个。

（五）大力推进重点项目建设，增强社有企业实力

2018年，全市供销社系统共开展项目建设21个，其中续建项目6个，新建项目15个，全年完成项目建设投资超过9000万元。其中：岑溪市水汶供销合作社农贸大厦建设项目占地4000多平方米，计划投资9000多万元，本年度已完成投资3200多万元；岑溪市供销联社富民超市商住楼项目，建筑面积1.9万平方米，计划投资8000万元，本年度完成投资也超过了3000万元。另外，通过积极向上级申报为农综合服务项目扶持，共获得自治区补助资金306万元。

第二部分：梧州市供销合作社联合社2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计409.26万元，比上年增加97.21万元，增长31.15%。

1.财政拨款收入409.15万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加106.83万元，增长35.34%，增加的主要原因是人员工资、津补贴上升，办公经费增加，各项社会保障缴费基数增加造成缴费增加，增加自治区综合改革项目资金等原因。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年持平，主要是因市委编办历年无事业单位开展业务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要是因市委编办历年无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，主要是因市委编办上年、今年都无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要是因市委编办历年无事业基金。

6.上年结转和结余0.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少9.62万元，下降98.87%，减少的主要原因是我社2017年度合理编制年度预算，按规划使用预算资金。

（二）支出总计409.26万元，比上年增加97.21万元，增长31.15%。包括：

1.商业服务业等支出（类）339.51万元：主要用于本部门按国家规定发放的在职人员及后勤人员管理方面的支出，公用经费和对供销社事业发展、供销社综合改革等方面的支出。比上年增加72.49万元，增长27.15%，主要是增加自治区综合改革项目资金及年度职工工资、津补贴、奖金上升、办公经费等。

2.社会保障和就业（类）32.23万元：主要用于供销社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加11.44万元，增长55.03%，主要是2018年人员工资增加按规定缴交的养老保险费用提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.59万元：主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险金。比上年增加4.36万元，增长52.98%，主要是人员工资增加按规定缴交的医疗保险费用提高。

4.住房保障支出（类）19.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加3.57万元，增长22.44%，主要是人员工资增加按规定缴纳的住房公积金提高。

5.年末结转和结余3.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加3.85万元，增长3850%，主要是本年度部分预算安排资金需要延迟跨年度使用造成。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市供销合作社联合社2018年度一般公共预算支出405.31万元，比上年增加93.36万元，增长29.93%，主要是因为增加自治区综合改革项目资金及年度职工工资、津补贴、奖金上升、办公经费增加。按支出性质看，基本支出305.62万元，项目支出99.69万元。

梧州市供销合作社联合社2018 年度一般公共预算支出年初预算为234.71万元，支出决算为405.31元，完成年初预算的172.69%。

（一）商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）年初预算为175.85万元，支出决算为339.51万元，完成年初预算的193.07%。决算数大于预算数主要是2018年度执行中财政追加基本经费、自治区项目资金。

1.行政运行241.32万元，主要用于保障市供销社机关正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。较2018年年初预算数增加65.47万元,决算数大于预算数主要是2018年度执行中财政追加基本经费。

2.一般行政管理事务63.19万元，主要用于综合改革工作经费、第一书记工作经费。较2018年年初预算数增63.19万元，决算数大于预算数主要是2018年度执行中财政追加工作经费。

3.其他商业流通事务支出35万元，主要用于综合改革项目支出。较2018年年初预算数增35元，决算数大于预算数主要是2018年度执行中财政追加专项资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为29.58万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数主要是增加按规定缴交的养老保险费用提高。

机关事业单位基本养老保险缴费支出32.23万元，较2018年年初预算数增加2.65万元，主要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出,决算数大于预算数主要是增加按规定缴交的养老保险费用提高。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为11.53万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数主要是人员工资增加按规定缴交的医疗保险费用提高。

行政单位医疗（项）支出12.59万元，较2018年年初预算数增加1.06万元，主要用于根据规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出,决算数大于预算数主要是人员工资增加按规定缴交的医疗保险费用提高。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为17.75万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数主要是人员工资增加按规定缴纳的住房公积金提高。

住房公积金（项）支出决算为19.48万元，2018年年初预算数增加1.09万元，主要用于按国家统一标准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。决算数大于预算数主要是人员工资增加按规定缴纳的住房公积金提高。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市供销合作社联合社2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

梧州市供销合作社联合社2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出305.62万元，比上年增加61.67万元，增长25.28%，主要是人员工资、津补贴上升，办公经费增加，各项社会保障缴费基数增加造成缴费增加等原因造成。

其中：人员经费258.46万元，主要包括：基本工资71.05万元、津贴补贴47.86万元、奖金64.19万元、伙食补助费6.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.23万元、职工基本医疗保险缴费12.59万元、住房公积金19.48万元、其他工资福利支出4.6万元；公用经费25.97万元，主要包括：办公费0.62万元、水费0.12万元、电费2.01万元、邮电费3.73万元、工会经费2.24万元、其他交通费用17.26万元；其他对个人和家庭的补助21.18万元，主要包括：离休费14.09万元、生活补助1.69万元、其他对个人和家庭的补助支出5.41万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.13万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额1.13万元，与预算持平，比去年增加0.57万元，增长101.79%，主要是为了做好自治区供销合作社综合改革中期评估工作，接待了中期评估工作队10名队员的公务用餐费和住宿费。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年同期持平，因与往年一样不作预算安排，支出为0万元；公务用车运行维护费决算比预算增加0万元，与去年同期持平，因公车改革后我单位已无此项开支，因此不作预算安排，支出为0万元；公务接待费支出决算与预算持平，比去年增加0.57万元，增长101.79%，主要是为了做好自治区供销合作社综合改革中期评估工作，接待了中期评估工作队10名队员的公务用餐费和住宿费。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排市委编办机关、下属单位出国团组，没有参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。没有购置车辆。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，市委编办、下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次8次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待自治区联社调研人员6次、接待各兄弟市社到我市经验交流人员1次、自治区供销合作社综合改革中期评估工作组1次，每次接待市联社都严格执行《梧州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出25.97万元，比2017年减少1.7万元，降低6.14%。主要原因是：机关厉行节约，减少一般性的共用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计36.13万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备31.47万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物4.66万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位共组织对2018年“供销社综合改革工作经费”“监事会工作经费”等七个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 99.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“供销社综合改革工作经费”“自治区供销合作社综合改革项目经费”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75万元，从评价情况来看，上述项目立项程序较规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，制度执行有效，任务基本完成，质量较高，总体成本控制较好。通过项目的实施，起到较好的支撑和带动作用，社会公众和服务对象满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，供销社综合改革经费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：一是部分指标与年初需求有所差异；二是个别指标设定不够细致。下一步改进措施：一是着重强化预算绩效目标设定环节管理，提高绩效指标有效性；二是增强年初设定的精细度。

我单位根据年初设定的绩效目标，自治区供销合作社综合改革项目经费项目自评得分为92分，发现的主要问题及原因：个别项目实施滞后；下一步改进措施：加强项目前期论证工作，保障项目按计划实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。决算公开表.xls

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。