梧州市供销合作社联合社

2016年部门决算

目    录

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市供销合作社联合社2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

七、专业名词解释

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、指导全市供销社系统发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

4、协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6、宣传贯彻党中央、国务院、自治区人民政府和市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7、承办市委、市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。梧州市供销合作社内设4个职能科室：办公室、财会审计科、综合业务科、合作指导科。

三、编制现状、人员构成

梧州市供销合作社属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制16人,机关在职人员16人，离退休人员33人（其中：离休人员1名）。

2016年，梧州市供销联社紧紧围绕市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的决策部署，认真贯彻落实自治区供销合作联社全年重点工作要求，加强调研和谋划，积极、稳妥、有序地落实各项工作措施，扎实地推动我市供销合作社综合改革及试点各项工作的开展。现将有关情况报告如下。

   （一）各项主要经济指标平稳增长

2016年全市供销社系统商品购进总额245000万元，同比增长16.49%；商品销售总额262000万元，同比增长16.77%；完成农副产品收购76000万元，同比增长18.04%；消费品零售额110000万元，同比增长20.07%；完成农业生产资料零售58000万元，同比增长10.8%；购进再生资源7000万元，同比增长17.02%。项目建设投资总额6900万元，同比增长8.66%。

（二）大力推进供销社项目建设

今年以来，全市供销社系统大力推进社有资产升级改造项目建设，全年开展公租房建设、棚户区改造建设、综合服务站点建设、农贸市场新建改造、以及村级破旧房屋改造等共24个项目建设，完成项目投资总额6900万元。

（三）综合改革重点工作稳步推进

2016年，我市各级供销社按照自治区绩效考评要求，扎实推进落实各项重点目标任务。

1.落实综合改革政策支持

2016年8月16日梧州市委、市政府印发《中共梧州市委员会 梧州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（梧发〔2016〕15号）,明确了我市今后5年供销合作社综合改革的目标任务和要求。据自治区供销联社统计，我市在全区是最早出台《实施意见》的设区市。此外，我市各县（市）党委政府也分别出台了《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，为我市各级供销合作社综合改革工作的开展提供了政策支持。

2.“三位一体”组织服务体系初步建立

今年全市供销社系统完成6个基层供销社改造，新办领办5家农民专业合作社，在13个基层供销社组建乡镇综合服务站和“农合联”组织，“三位一体”（即基层供销社、综合服务站、农民专业合作社联合社三位一体）组织服务体系已基本建立，在开展日用品和农资供应、农副产品收购、再生资源回收业务的同时，整合各方面资源，为城乡居民提供养老幼教、就业培训、医疗卫生、便捷缴费、便民金融、信息中介等多样化服务。

3.土地托管服务稳步拓展

我市各级供销社依托土地托管为当地农户提供规模化服务，围绕耕、种、养、管、收、加、贮、销等农业生产环节，面向我市经济林、茶叶、水果等优势产业，探索开展合作式、订单式、托管式等社会化服务，开拓“农民进城打工，供销合作社为农民打工”的新格局。2016年全市供销合作社开展土地托管3000多亩。

4.电子商务试点各显特色

为了发展我市供销社系统电子商务新型经营业态，打造“网上供销合作社”，我市各级供销合作社，根据当地实际，积极发展供销社电子商务，进一步扩大网上经营销售，目前市、县两级供销联社共搭建电商销售平台5个，设立“网上供销社”3家，分别已经开展电商经营业务。

5.农贸市场新建改建进展顺利

我市各级供销社加强农产品市场流通建设，改造、新建一批功能完善的农产品批发市场，推进农超、农校、农企、农批对接，2016年全市新建、改造提升7个乡镇供销社农贸市场。

6.“县基合一”机制基本建立

我市各县级供销联社坚持社企分开原则，创新监督管理，进一步完善和继续推进基层社的人财物统一交由县级供销联合社管理的新模式。苍梧县、岑溪市、藤县和蒙山县已经全部成立社资产运营管理公司，健全完善供销合作社资产运营管理机构，逐步完善各种管理制度和规范运作。

7.为农服务保险合作体系建设成效明显

我社与市人保寿险梧州分公司合作，充分发挥供销社经营网点、社有企业和为农服务实体优势，合作拓展服务三农的保险新业务。今年6月份起，双方通过全面规划战略合作框架，建立供销社保险服务队伍，开展为农服务保险业务培训，合作推广特色为农保险业务。今年6月份以来，全市供销社系统开展为农保险业务培训12期，销售保险业务600多件，保费金额达80多万元。

（四）探索开展“产学研”合作模式

为了充分发挥供销社和高校各自的优势，实现资源互补、共赢发展，我社与梧州学院签订了产学研合作协议。协议主要在经济、科技和人才培养三大领域展开合作。

（五）积极创建服务型党组织

我社以社区“双报到”和贫困村“结对帮扶”活动为载体，积极做好与社区、贫困村对接服务工作，推进服务型党组织建设。

（六）抓好安全生产和食品安全工作

我市供销社系统有烟花爆竹、加油站、自来水厂、生猪屠宰和超市等企业，这些企业存在一定的易燃易爆、食品安全和人员密集等安全隐患。为做好企业安全生产工作，我社进一步落实安全生产责任制，建立了预防机制。每月定期到各个安全生产重点单位开展隐患排查整治工作，特别是对下属烟花爆竹经营网点和仓库、加油站等经营场所，加大了检查的次数和力度，及时排查和消除各项隐患，全年开展正常安全生产检查16次，重点节点大检查6次。抓好应急演练，提高处置能力和水平，全年组织烟花爆竹经营企业、人员密集场所从业人员开展安全生产演练3次。加强宣传培训，进一步提高从业人员安全生产意识，全年开展安全生产培训、召开专项工作会议共8次。今年以来，我市供销社系统未出现安全生产事故。

第二部分： 梧州市供销合作社联合社2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经

费，其他属于公用经费。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

第三部分：梧州市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 427.53 万元，比上年增加36.88万元，增长9.44%。

1．财政拨款收入414.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3．经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余12.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计427.53万元。比上年增加39.62  万元，增长9.44%。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）8.01万元：是单位行政医疗费用支出。主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险金。

2．城乡社区支出（类）4.62万元：是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于供销社基层社的维修改造。

3．商业服务业等支出（类）390.25万元：主要用于供销社人员经费，公用经费和对供销社事业发展、供销社综合改革等方面的支出

4．住房保障支出（类）14.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余9.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州州市供销合作社联合社2016年度一般公共预算支出 413.06万元，

（一）按支出经济分类

工资福利支出174.05万元，商品服务支出66.83万元，对个人和家庭补助168.25万元，其他资本性支出3.93万元。

（二）按功能分类，基本支出345.18万元，项目支出67.88万元,其中:

1．医疗卫生与计划生育支出（类）8.01万元：是单位行政医疗费用支出。主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险金。

2．行政运行235.68万元，主要用于梧州市供销合作社联合社人员工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、其他交通费、物业费、培训费、车辆运行维护费支出等商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等。

3．一般行政管理事务154.57万元，主要用于梧州市供销合作社联合社的机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资。

4．住房保障支出（类）14.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市供销合作社联合社2016年度政府性基金支出4.62    万元，其中：项目支出4.62万元。

该支出属其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于基层供销社社的维修改造。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出345.18万元，其中：人员经费 336.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费 9.09 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元；公务接待费支出决算1.56万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.21万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出 0.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.56万元,国内公务接待批次12次，人次113 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。其中，因公出国支出增加（减少）0万元，增长（下降 0 %，……（说明增减变动原因）；公务用车购置支出增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出减少1.78万元，下降89.45  %，下降的主要原因是2016年2月开始公车改革，我单位封存了1辆公务用车；公务接待费支出减少0.09 万元，下降5.45%，减少的主要原因是公务接待活动减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 9.09 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加3.54万元，增长63.78 %。主要原因是今年综合改革工作开展，新网工程工作的检查、监督等，差旅费、办公费等比去年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的  100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计58.86万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 54.20万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 4.66万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款72.60万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2016年供销合作社综合改革专项工作经费40万元财政绩效项目，项目立项规范，专项资金投放到位，支出规范，专款专用，并按实施内容完成项目，实施工作并取得一定的成效，项目内容完成率为100%，自评总分为95分，绩效评价为“优”。

2016年通过深化综合改革，把我市供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在全市农业现代化建设中更好地发挥作用。

七、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于监事会工作经费、发展农民专业合作社专项工作经费、基层供销社发展工作经费的项目支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。不按时足额缴纳的，不计个人账户，医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。职工因疾病、负伤、生育时，由社会或企业提供必要的医疗服务或物质帮助的社会保险。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：为了保障国家公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（十二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（十三）政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。