梧州市供销合作社联合社2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市供销合作社联合社部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市供销合作社联合社2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

1. 主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区和梧州市委、市政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服务全市供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组织团体，并提供相关服务。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属二层机构。梧州市供销合作社联合社机关内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基层管理科、监事会办公室（审计科）。

1. 人员构成情况

梧州市供销合作社联合社参公事业编制总数16名，机关后勤服务聘用人员控制数2名。其中：参公事业在职在编人员16人，离退休人员33人（其中：离休人员1名），机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员2人。经费管理方式为财政全额拨款。

第二部分：梧州市供销合作社联合社2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算3450781.22元，同比增加547639.21 元，增长18.86%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2022年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在职在编人数比去年增加3人，并且根据相关规定提高了人员工资标准，工资福利预算增加；二是在职在编人数比去年增加3人，公用经费预算增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022年收入总预算3450781.22元，同比增加547639.21 元,增长18.86%。其中：

（一）一般公共预算拨款3450781.22元，占收入总预算的100%，同比增加547639.21元，增长18.86%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022年支出总预算3450781.22元，其中，基本支出预算3175281.22元，占支出总预算的92.02%，同比增加649639.21元，增长25.72 %；项目支出预算275500元，占支出总预算的7.98%，同比减少102000元，下降27.02%；

其中：

1. 社会保障和就业支出类科目314670.88元，占支出总预算9.12%，同比增加52388.48元，增长19.97%。

2. 卫生健康支出类科目159688.75元，占支出总预算4.63%，同比增加26046.81元，增长19.49%。

（三）商业服务业等支出类科目2740418.43元，占支出总预算79.41%，同比增加429912.56元，增长18.61%。

（四）住房保障支出类科目236003.16元，占支出总预算6.84%，同比增加39291.36元，增长19.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3450781.22元。收入包括：一般公共预算拨款3450781.22元；支出包括：社会保障和就业支出314670.88元、卫生健康支出159688.75元、商业服务业等支出2740418.43元、住房保障支出236003.16元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3450781.22元，其中：基本支出3175281.22元，项目支出275500元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行2464918.43元，全部是基本支出。主要用于：一是单位人员的基本工资和津补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务275500元，全部是项目支出。主要用于：一是办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、办公设备购置等日常运转经费支出；二是2022年“广西馆”工作经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出314670.88元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位部分养老保险。

4.行政单位医疗支出159688.75元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位部分医疗保险。

5.住房公积金支出236003.16元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3175281.22元，占一般公共预算支出的92.02%，同比增加649639.21元，增长25.72%。其中：

工资福利支出预算2544975.14元，占基本支出预算80.15%，同比增加556223.13元，增长27.97%。

商品和服务支出预算424262.08元，占基本支出预算13.36%，同比增加85672.08元，增长25.3%。

对个人和家庭补助支出预算206044元，占基本支出预算6.49%，同比增加7744元，增长3.91%。

2.项目支出275500元，占一般公共预算支出的7.98%，同比减少102000元，下降27.02%。其中：

工资福利支出预算4500元，占项目支出预算1.63%，同比减少96049.92元，下降95.52%。

商品和服务支出预算261000元，占项目支出预算94.74%，同比减少9950.08元，下降3.67%。

资本性支出预算10000元，占项目支出预算3.63%，同比增加4000元，增长66.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3175281.22元，其中：

人员经费2751019.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费424262.08元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算8000元，同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算8000元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算0元，同比无增减变化。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8000元，同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算8000元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市供销合作社联合社本级单位只有1个参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

行政运行经费总预算安排424262.08元，全部为基本支出，同比减少191278元，下降31.07%，主要原因是本年度项目支出预算中没有安排行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算60000元，同比增加40000元，增长200 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款60000元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购24000元，其中：货物类采购24000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购36000元，其中：货物类采购36000元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计395827 元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备 343286 元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等52541元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算共有项目（含基本支出）29个，项目涉及金额3450781.22元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：2022年专项公用经费（日常运转）—日常运转经费159500元、其他专项支出—2022年“广西馆”工作经费116000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

附件：

         梧州市供销合作社联合社2022年部门预算报表.xls